キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月16日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,701,143 | 37,401,113 |
| 親投資信託受益証券 | 34,718,677,776 | 45,804,026,160 |
| 未収入金 | － | 146,000,000 |
| 流動資産計 | 34,826,378,919 | 45,987,427,273 |
| 資産の部合計 | 34,826,378,919 | 45,987,427,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,862,835 | 32,073,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,374 | 4,667,568 |
| 未払委託者報酬 | 81,067,697 | 142,360,854 |
| 未払利息 | 295 | 107 |
| その他未払費用 | 691,661 | 757,654 |
| 流動負債計 | 100,248,862 | 179,859,674 |
| 負債の部合計 | 100,248,862 | 179,859,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,357,329,060 | 28,890,582,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,368,800,997 | 16,916,985,068 |
| 元本等合計 | 34,726,130,057 | 45,807,567,599 |
| 純資産の部合計 | 34,726,130,057 | 45,807,567,599 |
| 負債・純資産合計 | 34,826,378,919 | 45,987,427,273 |
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