キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,401,113 | 123,265,900 |
| 親投資信託受益証券 | 45,804,026,160 | 46,114,747,496 |
| 未収入金 | 146,000,000 | 155,530,000 |
| 流動資産計 | 45,987,427,273 | 46,393,543,396 |
| 資産の部合計 | 45,987,427,273 | 46,393,543,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,073,491 | 105,202,837 |
| 未払受託者報酬 | 4,667,568 | 5,392,483 |
| 未払委託者報酬 | 142,360,854 | 155,085,839 |
| 未払利息 | 107 | 337 |
| その他未払費用 | 757,654 | 645,923 |
| 流動負債計 | 179,859,674 | 266,327,419 |
| 負債の部合計 | 179,859,674 | 266,327,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,890,582,531 | 25,365,327,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,916,985,068 | 20,761,888,600 |
| 元本等合計 | 45,807,567,599 | 46,127,215,977 |
| 純資産の部合計 | 45,807,567,599 | 46,127,215,977 |
| 負債・純資産合計 | 45,987,427,273 | 46,393,543,396 |
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