キャピタル日本株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,265,900 | 141,992,938 |
| 親投資信託受益証券 | 46,114,747,496 | 78,071,712,113 |
| 未収入金 | 155,530,000 | 173,483,615 |
| 未収利息 | － | 427 |
| 流動資産計 | 46,393,543,396 | 78,387,189,093 |
| 資産の部合計 | 46,393,543,396 | 78,387,189,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,202,837 | 81,175,349 |
| 未払受託者報酬 | 5,392,483 | 8,081,684 |
| 未払委託者報酬 | 155,085,839 | 216,185,019 |
| 未払利息 | 337 | － |
| その他未払費用 | 645,923 | 570,699 |
| 流動負債計 | 266,327,419 | 306,012,751 |
| 負債の部合計 | 266,327,419 | 306,012,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,365,327,377 | 38,528,999,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,761,888,600 | 39,552,176,932 |
| 元本等合計 | 46,127,215,977 | 78,081,176,342 |
| 純資産の部合計 | 46,127,215,977 | 78,081,176,342 |
| 負債・純資産合計 | 46,393,543,396 | 78,387,189,093 |
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