純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年6月28日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	2,140,780
合計	52	2,140,780

2024/08/16 9:06

#2 投資状況（連結）

キャピタル日本株式ファンドF
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,608,784	△0.04
合計(純資産総額)		70,401,786,727	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本70,436,395,511100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△34,608,784△0.04合計(純資産総額)70,401,786,727100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,478,318,665	1.68
合計(純資産総額)		147,401,415,911	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本144,923,097,24698.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,478,318,6651.68合計(純資産総額)147,401,415,911100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/08/16 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			8,110
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/08/16 9:06

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル日本株式ファンドF

2024/08/16 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年5月20日現在
負債合計	462,030,668
純資産の部
元本等

注記表

2024/08/16 9:06