キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表

【提出】
2016年9月23日 9:04
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年6月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン79,652
親投資信託受益証券71,373,697
流動資産計71,453,349
資産の部合計71,453,349
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,028
未払委託者報酬67,166
その他未払費用4,741
流動負債計73,935
負債の部合計73,935
純資産の部
元本等
元本89,718,266
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-18,338,852
元本等合計71,379,414
純資産の部合計71,379,414
負債・純資産合計71,453,349

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