キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,932,501 | 21,551,822 |
| 親投資信託受益証券 | 221,446,640 | 1,009,811,197 |
| 流動資産計 | 224,379,141 | 1,031,363,019 |
| 資産の部合計 | 224,379,141 | 1,031,363,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,452,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,808 | 72,779 |
| 未払委託者報酬 | 422,578 | 2,401,758 |
| 未払利息 | 8 | 177 |
| その他未払費用 | 29,594 | 168,426 |
| 流動負債計 | 464,988 | 21,095,140 |
| 負債の部合計 | 464,988 | 21,095,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,983,894 | 976,545,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,069,741 | 33,722,511 |
| 元本等合計 | 223,914,153 | 1,010,267,879 |
| 純資産の部合計 | 223,914,153 | 1,010,267,879 |
| 負債・純資産合計 | 224,379,141 | 1,031,363,019 |
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