キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,634,154 |
| コール・ローン | 21,981,904 | 17,127,562 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,635,408 | 3,536,412,658 |
| 流動資産計 | 2,150,617,312 | 3,557,174,374 |
| 資産の部合計 | 2,150,617,312 | 3,557,174,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,226,000 | － |
| 未払解約金 | 1,563,977 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,574 | 312,711 |
| 未払委託者報酬 | 5,562,692 | 10,319,242 |
| 未払利息 | 60 | 139 |
| その他未払費用 | 390,145 | 723,797 |
| 流動負債計 | 13,911,448 | 11,355,889 |
| 負債の部合計 | 13,911,448 | 11,355,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,827,559,003 | 2,893,354,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,146,861 | 652,463,605 |
| 元本等合計 | 2,136,705,864 | 3,545,818,485 |
| 純資産の部合計 | 2,136,705,864 | 3,545,818,485 |
| 負債・純資産合計 | 2,150,617,312 | 3,557,174,374 |
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