キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,693,306 | 33,439,978 |
| 親投資信託受益証券 | 3,675,982,918 | 3,507,410,512 |
| 流動資産計 | 3,758,676,224 | 3,540,850,490 |
| 資産の部合計 | 3,758,676,224 | 3,540,850,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,800,000 | － |
| 未払解約金 | 703,480 | 11,219,807 |
| 未払受託者報酬 | 417,331 | 385,073 |
| 未払委託者報酬 | 13,771,772 | 12,707,257 |
| 未払利息 | 226 | 91 |
| その他未払費用 | 942,997 | 784,928 |
| 流動負債計 | 77,635,806 | 25,097,156 |
| 負債の部合計 | 77,635,806 | 25,097,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,187,994,642 | 2,624,621,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,045,776 | 891,132,220 |
| 元本等合計 | 3,681,040,418 | 3,515,753,334 |
| 純資産の部合計 | 3,681,040,418 | 3,515,753,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,758,676,224 | 3,540,850,490 |
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