キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月18日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,439,978 | 28,478,868 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,410,512 | 3,695,273,327 |
| 未収入金 | － | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 3,540,850,490 | 3,728,852,195 |
| 資産の部合計 | 3,540,850,490 | 3,728,852,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,100,000 |
| 未払解約金 | 11,219,807 | 6,585,550 |
| 未払受託者報酬 | 385,073 | 380,105 |
| 未払委託者報酬 | 12,707,257 | 12,543,524 |
| 未払利息 | 91 | 81 |
| その他未払費用 | 784,928 | 801,462 |
| 流動負債計 | 25,097,156 | 24,410,722 |
| 負債の部合計 | 25,097,156 | 24,410,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,624,621,114 | 2,275,700,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,132,220 | 1,428,741,223 |
| 元本等合計 | 3,515,753,334 | 3,704,441,473 |
| 純資産の部合計 | 3,515,753,334 | 3,704,441,473 |
| 負債・純資産合計 | 3,540,850,490 | 3,728,852,195 |
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