キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,439,978 | 16,443,324 |
| 親投資信託受益証券 | 3,507,410,512 | 3,116,391,064 |
| 未収入金 | － | 15,500,000 |
| 流動資産計 | 3,540,850,490 | 3,148,334,388 |
| 資産の部合計 | 3,540,850,490 | 3,148,334,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,219,807 | 15,903,001 |
| 未払受託者報酬 | 385,073 | 361,091 |
| 未払委託者報酬 | 12,707,257 | 11,915,831 |
| 未払利息 | 91 | 45 |
| その他未払費用 | 784,928 | 769,352 |
| 流動負債計 | 25,097,156 | 28,949,320 |
| 負債の部合計 | 25,097,156 | 28,949,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,624,621,114 | 2,415,212,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,132,220 | 704,172,477 |
| 元本等合計 | 3,515,753,334 | 3,119,385,068 |
| 純資産の部合計 | 3,515,753,334 | 3,119,385,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,540,850,490 | 3,148,334,388 |
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