キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,478,868 | 34,674,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,273,327 | 5,283,396,665 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産計 | 3,728,852,195 | 5,318,070,742 |
| 資産の部合計 | 3,728,852,195 | 5,318,070,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,100,000 | － |
| 未払解約金 | 6,585,550 | 5,840,021 |
| 未払受託者報酬 | 380,105 | 503,105 |
| 未払委託者報酬 | 12,543,524 | 16,602,389 |
| 未払利息 | 81 | 94 |
| その他未払費用 | 801,462 | 778,481 |
| 流動負債計 | 24,410,722 | 23,724,090 |
| 負債の部合計 | 24,410,722 | 23,724,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,275,700,250 | 2,721,592,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,428,741,223 | 2,572,754,444 |
| 元本等合計 | 3,704,441,473 | 5,294,346,652 |
| 純資産の部合計 | 3,704,441,473 | 5,294,346,652 |
| 負債・純資産合計 | 3,728,852,195 | 5,318,070,742 |
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