キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,390,919 |
| コール・ローン | 84,339,471 | 98,354,921 |
| 親投資信託受益証券 | 12,158,311,274 | 13,161,424,988 |
| 流動資産計 | 12,242,650,745 | 13,297,170,828 |
| 資産の部合計 | 12,242,650,745 | 13,297,170,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,493,833 | 7,642,403 |
| 未払受託者報酬 | 918,384 | 1,435,068 |
| 未払委託者報酬 | 28,365,001 | 43,769,343 |
| 未払利息 | 231 | 847 |
| その他未払費用 | 799,744 | 825,541 |
| 流動負債計 | 31,577,193 | 53,673,202 |
| 負債の部合計 | 31,577,193 | 53,673,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,262,678,363 | 6,824,059,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,948,395,189 | 6,419,438,586 |
| 元本等合計 | 12,211,073,552 | 13,243,497,626 |
| 純資産の部合計 | 12,211,073,552 | 13,243,497,626 |
| 負債・純資産合計 | 12,242,650,745 | 13,297,170,828 |
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