キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,380,158 | 141,820,278 |
| 親投資信託受益証券 | 16,034,715,735 | 18,167,361,068 |
| 流動資産計 | 16,108,095,893 | 18,309,181,346 |
| 資産の部合計 | 16,108,095,893 | 18,309,181,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,703,881 | 47,819,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,766 | 1,803,343 |
| 未払委託者報酬 | 51,080,189 | 55,001,888 |
| 未払利息 | 211 | 1,165 |
| その他未払費用 | 834,473 | 980,477 |
| 流動負債計 | 58,293,520 | 105,606,740 |
| 負債の部合計 | 58,293,520 | 105,606,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,581,910,383 | 8,022,876,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,467,891,990 | 10,180,698,520 |
| 元本等合計 | 16,049,802,373 | 18,203,574,606 |
| 純資産の部合計 | 16,049,802,373 | 18,203,574,606 |
| 負債・純資産合計 | 16,108,095,893 | 18,309,181,346 |
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