キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,761,208 | 174,385,572 |
| 親投資信託受益証券 | 18,240,236,678 | 28,575,585,299 |
| 未収利息 | － | 47 |
| 流動資産計 | 18,380,997,886 | 28,749,970,918 |
| 資産の部合計 | 18,380,997,886 | 28,749,970,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,494,945 | 12,088,237 |
| 未払受託者報酬 | 2,080,808 | 2,453,777 |
| 未払委託者報酬 | 59,795,404 | 65,638,536 |
| 未払利息 | 385 | － |
| その他未払費用 | 708,736 | 762,762 |
| 流動負債計 | 108,080,278 | 80,943,312 |
| 負債の部合計 | 108,080,278 | 80,943,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,057,980,223 | 9,094,386,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,214,937,385 | 19,574,641,298 |
| 元本等合計 | 18,272,917,608 | 28,669,027,606 |
| 純資産の部合計 | 18,272,917,608 | 28,669,027,606 |
| 負債・純資産合計 | 18,380,997,886 | 28,749,970,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
