キャピタル世界株式ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,911,421 | 201,499,741 |
| 親投資信託受益証券 | 36,448,693,869 | 40,839,968,215 |
| 未収利息 | 629 | 1,932 |
| 流動資産計 | 36,657,605,919 | 41,041,469,888 |
| 資産の部合計 | 36,657,605,919 | 41,041,469,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,757,816 | 26,687,426 |
| 未払受託者報酬 | 3,534,859 | 4,180,491 |
| 未払委託者報酬 | 94,557,266 | 111,828,027 |
| その他未払費用 | 699,785 | 836,582 |
| 流動負債計 | 158,549,726 | 143,532,526 |
| 負債の部合計 | 158,549,726 | 143,532,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,050,571,300 | 12,268,113,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,448,484,893 | 28,629,823,482 |
| 元本等合計 | 36,499,056,193 | 40,897,937,362 |
| 純資産の部合計 | 36,499,056,193 | 40,897,937,362 |
| 負債・純資産合計 | 36,657,605,919 | 41,041,469,888 |
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