資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,638,855	0.21
合計(純資産総額)		71,659,373,666	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本71,501,734,81199.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―157,638,8550.21合計(純資産総額)71,659,373,666100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,296,859,332	0.07
合計(純資産総額)		1,674,505,334,893	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本41,240,8850.00投資証券ルクセンブルク1,673,167,234,67699.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,296,859,3320.07合計(純資産総額)1,674,505,334,893100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2026/08/14 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/14 9:04

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF

2026/08/14 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年5月20日現在
負債合計	2,210,000,000
純資産の部
元本等

注記表

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