- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 3,515,753,334 | 3,515,753,334 | 1.3395 | 1.3395 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 3,704,441,473 | 3,704,441,473 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 12,211,073,552 | 12,211,073,552 | 2.3203 | 2.3203 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 16,049,802,373 | 16,049,802,373 | 2.1169 | 2.1169 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 18,272,917,608 | 18,272,917,608 | 2.5890 | 2.5890 |
| 第9期 | (2024年11月20日) | 36,499,056,193 | 36,499,056,193 | 3.3029 | 3.3029 |
| 第10期 | (2025年11月20日) | 51,292,206,748 | 51,292,206,748 | 3.9133 | 3.9133 |
| 2025年 6月末日 | 42,639,159,026 | ― | 3.4700 | ― | |
| 7月末日 | 45,075,863,851 | ― | 3.6262 | ― | |
| 8月末日 | 45,894,283,357 | ― | 3.6406 | ― | |
| 9月末日 | 47,799,757,236 | ― | 3.7536 | ― | |
| 10月末日 | 51,907,391,080 | ― | 3.9740 | ― | |
| 11月末日 | 52,612,807,556 | ― | 4.0040 | ― | |
| 12月末日 | 54,136,942,431 | ― | 4.0711 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 55,700,983,815 | ― | 4.1149 | ― | |
| 2月末日 | 57,421,525,673 | ― | 4.1615 | ― | |
| 3月末日 | 53,379,800,284 | ― | 3.8043 | ― | |
| 4月末日 | 59,319,726,352 | ― | 4.2091 | ― | |
| 5月末日 | 69,217,107,371 | ― | 4.4067 | ― | |
| 6月末日 | 71,659,373,666 | ― | 4.4601 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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