- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 3,515,753,334 | 3,515,753,334 | 1.3395 | 1.3395 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 3,704,441,473 | 3,704,441,473 | 1.6278 | 1.6278 |
| 2020年 6月末日 | 3,017,286,807 | ― | 1.3764 | ― | |
| 7月末日 | 3,487,127,251 | ― | 1.4631 | ― | |
| 8月末日 | 3,738,325,230 | ― | 1.5871 | ― | |
| 9月末日 | 3,607,550,621 | ― | 1.5353 | ― | |
| 10月末日 | 3,432,259,994 | ― | 1.5057 | ― | |
| 11月末日 | 3,802,011,678 | ― | 1.6820 | ― | |
| 12月末日 | 4,163,252,001 | ― | 1.7558 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,404,294,383 | ― | 1.8099 | ― | |
| 2月末日 | 4,563,582,470 | ― | 1.8542 | ― | |
| 3月末日 | 4,997,355,018 | ― | 1.9068 | ― | |
| 4月末日 | 5,405,572,951 | ― | 2.0043 | ― | |
| 5月末日 | 5,639,764,680 | ― | 2.0285 | ― | |
| 6月末日 | 6,391,694,360 | ― | 2.0903 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
