- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 平成28年12月末日 | 502,853,301 | ― | 0.9649 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 675,455,609 | ― | 0.9764 | ― | |
| 2月末日 | 765,849,874 | ― | 0.9842 | ― | |
| 3月末日 | 857,733,125 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 967,222,727 | ― | 1.0262 | ― | |
| 5月末日 | 1,059,472,584 | ― | 1.0627 | ― | |
| 6月末日 | 1,207,197,121 | ― | 1.0832 | ― | |
| 7月末日 | 1,344,091,336 | ― | 1.0953 | ― | |
| 8月末日 | 1,718,185,551 | ― | 1.0875 | ― | |
| 9月末日 | 1,877,216,135 | ― | 1.1229 | ― | |
| 10月末日 | 2,077,441,173 | ― | 1.1745 | ― | |
| 11月末日 | 2,329,887,049 | ― | 1.1722 | ― | |
| 12月末日 | 2,408,692,307 | ― | 1.1893 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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