- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 3,515,753,334 | 3,515,753,334 | 1.3395 | 1.3395 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 3,704,441,473 | 3,704,441,473 | 1.6278 | 1.6278 |
| 2019年12月末日 | 3,564,366,734 | ― | 1.4118 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,612,643,264 | ― | 1.4174 | ― | |
| 2月末日 | 3,368,410,604 | ― | 1.3336 | ― | |
| 3月末日 | 2,796,633,159 | ― | 1.1342 | ― | |
| 4月末日 | 3,054,258,497 | ― | 1.2524 | ― | |
| 5月末日 | 3,199,138,789 | ― | 1.3286 | ― | |
| 6月末日 | 3,017,286,807 | ― | 1.3764 | ― | |
| 7月末日 | 3,487,127,251 | ― | 1.4631 | ― | |
| 8月末日 | 3,738,325,230 | ― | 1.5871 | ― | |
| 9月末日 | 3,607,550,621 | ― | 1.5353 | ― | |
| 10月末日 | 3,432,259,994 | ― | 1.5057 | ― | |
| 11月末日 | 3,802,011,678 | ― | 1.6820 | ― | |
| 12月末日 | 4,163,252,001 | ― | 1.7558 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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