半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 3,515,753,334 | 3,515,753,334 | 1.3395 | 1.3395 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 3,704,441,473 | 3,704,441,473 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 12,211,073,552 | 12,211,073,552 | 2.3203 | 2.3203 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 16,049,802,373 | 16,049,802,373 | 2.1169 | 2.1169 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 18,272,917,608 | 18,272,917,608 | 2.5890 | 2.5890 |
| 2023年 6月末日 | 20,059,172,713 | ― | 2.4753 | ― | |
| 7月末日 | 20,979,773,315 | ― | 2.5105 | ― | |
| 8月末日 | 22,009,887,517 | ― | 2.5429 | ― | |
| 9月末日 | 16,638,248,167 | ― | 2.4685 | ― | |
| 10月末日 | 16,494,703,081 | ― | 2.3766 | ― | |
| 11月末日 | 18,262,904,774 | ― | 2.5654 | ― | |
| 12月末日 | 19,101,362,671 | ― | 2.6019 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 20,735,874,973 | ― | 2.7549 | ― | |
| 2月末日 | 23,335,735,163 | ― | 2.9186 | ― | |
| 3月末日 | 25,430,268,458 | ― | 3.0118 | ― | |
| 4月末日 | 26,822,684,746 | ― | 3.0376 | ― | |
| 5月末日 | 29,567,007,940 | ― | 3.1267 | ― | |
| 6月末日 | 30,024,395,814 | ― | 3.2988 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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