有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 3,515,753,334 | 3,515,753,334 | 1.3395 | 1.3395 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 3,704,441,473 | 3,704,441,473 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 12,211,073,552 | 12,211,073,552 | 2.3203 | 2.3203 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 16,049,802,373 | 16,049,802,373 | 2.1169 | 2.1169 |
| 2021年12月末日 | 13,499,490,316 | ― | 2.3088 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,634,404,342 | ― | 2.0612 | ― | |
| 2月末日 | 12,594,143,736 | ― | 2.0252 | ― | |
| 3月末日 | 14,404,262,995 | ― | 2.2287 | ― | |
| 4月末日 | 13,715,604,756 | ― | 2.0741 | ― | |
| 5月末日 | 14,125,105,061 | ― | 2.0376 | ― | |
| 6月末日 | 14,523,803,560 | ― | 2.0097 | ― | |
| 7月末日 | 15,416,047,974 | ― | 2.0856 | ― | |
| 8月末日 | 15,982,592,709 | ― | 2.0916 | ― | |
| 9月末日 | 14,549,470,325 | ― | 1.9917 | ― | |
| 10月末日 | 15,865,506,286 | ― | 2.1184 | ― | |
| 11月末日 | 15,974,492,880 | ― | 2.0971 | ― | |
| 12月末日 | 15,184,734,603 | ― | 1.9784 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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