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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 2018年 6月末日 | 3,661,804,285 | ― | 1.2037 | ― | |
| 7月末日 | 4,010,361,913 | ― | 1.2507 | ― | |
| 8月末日 | 4,083,452,664 | ― | 1.2756 | ― | |
| 9月末日 | 3,954,159,545 | ― | 1.3005 | ― | |
| 10月末日 | 3,537,608,384 | ― | 1.1464 | ― | |
| 11月末日 | 3,713,577,810 | ― | 1.1866 | ― | |
| 12月末日 | 3,402,972,527 | ― | 1.0830 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,570,739,020 | ― | 1.1528 | ― | |
| 2月末日 | 3,793,867,520 | ― | 1.2284 | ― | |
| 3月末日 | 3,693,226,184 | ― | 1.2349 | ― | |
| 4月末日 | 3,814,226,157 | ― | 1.2959 | ― | |
| 5月末日 | 3,569,903,133 | ― | 1.2098 | ― | |
| 6月末日 | 3,503,089,132 | ― | 1.2565 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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