有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (平成29年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (平成30年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 平成29年12月末日 | 2,408,692,307 | ― | 1.1893 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,672,954,770 | ― | 1.2204 | ― | |
| 2月末日 | 3,245,458,289 | ― | 1.1901 | ― | |
| 3月末日 | 3,258,938,703 | ― | 1.1419 | ― | |
| 4月末日 | 3,458,117,259 | ― | 1.1848 | ― | |
| 5月末日 | 3,568,159,844 | ― | 1.1980 | ― | |
| 6月末日 | 3,661,804,285 | ― | 1.2037 | ― | |
| 7月末日 | 4,010,361,913 | ― | 1.2507 | ― | |
| 8月末日 | 4,083,452,664 | ― | 1.2756 | ― | |
| 9月末日 | 3,954,159,545 | ― | 1.3005 | ― | |
| 10月末日 | 3,537,608,384 | ― | 1.1464 | ― | |
| 11月末日 | 3,713,577,810 | ― | 1.1866 | ― | |
| 12月末日 | 3,402,972,527 | ― | 1.0830 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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