- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF
キャピタル世界株式ファンドF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 223,914,153 | 223,914,153 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 2,136,705,864 | 2,136,705,864 | 1.1692 | 1.1692 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 3,681,040,418 | 3,681,040,418 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 3,515,753,334 | 3,515,753,334 | 1.3395 | 1.3395 |
| 2018年12月末日 | 3,402,972,527 | ― | 1.0830 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,570,739,020 | ― | 1.1528 | ― | |
| 2月末日 | 3,793,867,520 | ― | 1.2284 | ― | |
| 3月末日 | 3,693,226,184 | ― | 1.2349 | ― | |
| 4月末日 | 3,814,226,157 | ― | 1.2959 | ― | |
| 5月末日 | 3,569,903,133 | ― | 1.2098 | ― | |
| 6月末日 | 3,503,089,132 | ― | 1.2565 | ― | |
| 7月末日 | 3,574,116,149 | ― | 1.2917 | ― | |
| 8月末日 | 3,429,341,122 | ― | 1.2279 | ― | |
| 9月末日 | 3,491,178,811 | ― | 1.2552 | ― | |
| 10月末日 | 3,463,775,763 | ― | 1.3073 | ― | |
| 11月末日 | 3,571,723,682 | ― | 1.3632 | ― | |
| 12月末日 | 3,564,366,734 | ― | 1.4118 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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