キャピタル世界株式ファンドF

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

【提出】: 2017/02/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年11月21日)	223,914,153	223,914,153	0.8957	0.8957
	平成27年12月末日	100,000	―	1.0000	―
	平成28年 1月末日	89,414	―	0.8941	―
	2月末日	86,159	―	0.8616	―
	3月末日	14,208,321	―	0.8830	―
	4月末日	20,137,864	―	0.8875	―
	5月末日	62,572,975	―	0.8837	―
	6月末日	72,626,665	―	0.8095	―
	7月末日	129,791,927	―	0.8703	―
	8月末日	146,772,298	―	0.8618	―
	9月末日	172,179,948	―	0.8555	―
	10月末日	184,557,167	―	0.8630	―
	11月末日	229,756,307	―	0.9191	―
	12月末日	502,853,301	―	0.9649	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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