- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 2025年11月20日現在 | 第11期中間計算期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,773,148 | 274,602,228 |
| 親投資信託受益証券 | 51,200,829,628 | 65,580,985,478 |
| 未収利息 | 2,941 | 4,514 |
| 流動資産合計 | 51,507,605,717 | 65,855,592,220 |
| 資産合計 | 51,507,605,717 | 65,855,592,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,826,825 | 35,209,336 |
| 未払受託者報酬 | 5,071,061 | 6,089,131 |
| 未払委託者報酬 | 135,650,819 | 162,884,185 |
| その他未払費用 | 850,264 | 675,130 |
| 流動負債合計 | 215,398,969 | 204,857,782 |
| 負債合計 | 215,398,969 | 204,857,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,107,282,536 | 15,530,265,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,184,924,212 | 50,120,468,514 |
| 元本等合計 | 51,292,206,748 | 65,650,734,438 |
| 純資産合計 | 51,292,206,748 | 65,650,734,438 |
| 負債純資産合計 | 51,507,605,717 | 65,855,592,220 |
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