剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成27年12月30日至 平成28年 6月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	942,436
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	164
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,904,545

2016/09/23 9:06

#2 中間注記表（連結）

2016/09/23 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月29日現在
元本	398,015,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△34,887,579

注記表

2016/09/23 9:06