キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,181,878 |
| 親投資信託受益証券 | 177,930,685 |
| 流動資産計 | 180,112,563 |
| 資産の部合計 | 180,112,563 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,939,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,798 |
| 未払委託者報酬 | 212,514 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 11,200 |
| 流動負債計 | 2,167,517 |
| 負債の部合計 | 2,167,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 176,040,501 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,904,545 |
| 元本等合計 | 177,945,046 |
| 純資産の部合計 | 177,945,046 |
| 負債・純資産合計 | 180,112,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
