キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,195,459 | 21,499,266 |
| 親投資信託受益証券 | 482,999,136 | 1,876,856,418 |
| 流動資産計 | 493,194,595 | 1,898,355,684 |
| 資産の部合計 | 493,194,595 | 1,898,355,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,635 | 132,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,249 | 5,852,788 |
| 未払利息 | 27 | 175 |
| その他未払費用 | 66,247 | 306,123 |
| 流動負債計 | 1,362,158 | 21,091,353 |
| 負債の部合計 | 1,362,158 | 21,091,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,808,550 | 1,690,822,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,023,887 | 186,441,487 |
| 元本等合計 | 491,832,437 | 1,877,264,331 |
| 純資産の部合計 | 491,832,437 | 1,877,264,331 |
| 負債・純資産合計 | 493,194,595 | 1,898,355,684 |
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