キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,634,154 |
| コール・ローン | 68,362,236 | 71,665,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,626,236 | 6,648,803,746 |
| 流動資産計 | 4,052,988,472 | 6,724,103,125 |
| 資産の部合計 | 4,052,988,472 | 6,724,103,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,200,000 | 27,955,000 |
| 未払解約金 | 2,269,426 | － |
| 未払受託者報酬 | 313,179 | 626,835 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,347 | 27,737,429 |
| 未払利息 | 187 | 588 |
| その他未払費用 | 724,899 | 830,790 |
| 流動負債計 | 54,366,038 | 57,150,642 |
| 負債の部合計 | 54,366,038 | 57,150,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,317,737 | 5,861,357,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,304,697 | 805,594,984 |
| 元本等合計 | 3,998,622,434 | 6,666,952,483 |
| 純資産の部合計 | 3,998,622,434 | 6,666,952,483 |
| 負債・純資産合計 | 4,052,988,472 | 6,724,103,125 |
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