キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,362,236 | 86,442,072 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,626,236 | 7,019,813,354 |
| 流動資産計 | 4,052,988,472 | 7,106,255,426 |
| 資産の部合計 | 4,052,988,472 | 7,106,255,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,200,000 | 33,940,000 |
| 未払解約金 | 2,269,426 | 8,616,972 |
| 未払受託者報酬 | 313,179 | 750,159 |
| 未払委託者報酬 | 13,858,347 | 33,194,544 |
| 未払利息 | 187 | 236 |
| その他未払費用 | 724,899 | 785,244 |
| 流動負債計 | 54,366,038 | 77,287,155 |
| 負債の部合計 | 54,366,038 | 77,287,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,426,317,737 | 6,705,476,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,304,697 | 323,492,243 |
| 元本等合計 | 3,998,622,434 | 7,028,968,271 |
| 純資産の部合計 | 3,998,622,434 | 7,028,968,271 |
| 負債・純資産合計 | 4,052,988,472 | 7,106,255,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
