キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,442,072 | 50,514,716 |
| 親投資信託受益証券 | 7,019,813,354 | 6,572,482,129 |
| 流動資産計 | 7,106,255,426 | 6,622,996,845 |
| 資産の部合計 | 7,106,255,426 | 6,622,996,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,940,000 | － |
| 未払解約金 | 8,616,972 | 13,113,847 |
| 未払受託者報酬 | 750,159 | 738,294 |
| 未払委託者報酬 | 33,194,544 | 28,055,026 |
| 未払利息 | 236 | 138 |
| その他未払費用 | 785,244 | 759,327 |
| 流動負債計 | 77,287,155 | 42,666,632 |
| 負債の部合計 | 77,287,155 | 42,666,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,705,476,028 | 5,845,216,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,492,243 | 735,113,794 |
| 元本等合計 | 7,028,968,271 | 6,580,330,213 |
| 純資産の部合計 | 7,028,968,271 | 6,580,330,213 |
| 負債・純資産合計 | 7,106,255,426 | 6,622,996,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
