キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,514,716 | 37,103,324 |
| 親投資信託受益証券 | 6,572,482,129 | 5,891,302,898 |
| 未収入金 | － | 16,300,000 |
| 流動資産計 | 6,622,996,845 | 5,944,706,222 |
| 資産の部合計 | 6,622,996,845 | 5,944,706,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,113,847 | 18,987,604 |
| 未払受託者報酬 | 738,294 | 696,885 |
| 未払委託者報酬 | 28,055,026 | 26,481,895 |
| 未払利息 | 138 | 101 |
| その他未払費用 | 759,327 | 767,312 |
| 流動負債計 | 42,666,632 | 46,933,797 |
| 負債の部合計 | 42,666,632 | 46,933,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,845,216,419 | 5,791,387,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,113,794 | 106,384,451 |
| 元本等合計 | 6,580,330,213 | 5,897,772,425 |
| 純資産の部合計 | 6,580,330,213 | 5,897,772,425 |
| 負債・純資産合計 | 6,622,996,845 | 5,944,706,222 |
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