キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の損益計算書

【提出】

2020年8月14日 9:28

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月21日至 2019年5月20日	自 2019年11月21日至 2020年5月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	160,127,062	-603,180,789
営業収益合計	160,127,062	-603,180,789
営業費用
支払利息	13,499	13,967
受託者報酬	746,521	696,885
委託者報酬	30,989,682	26,481,895
その他費用	795,495	767,457
営業費用合計	32,545,197	27,960,204
営業利益又は営業損失（△）	127,581,865	-631,140,993
経常利益又は経常損失（△）	127,581,865	-631,140,993
四半期純利益又は四半期純損失（△）	127,581,865	-631,140,993
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	14,188,569	-19,443,151
中間剰余金又は中間欠損金（△）	735,113,794	106,384,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,614,036	55,804,914
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,614,036	55,804,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,111,460	72,836,415
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,111,460	72,836,415
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－