キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,807,171 |
| コール・ローン | 156,192,461 | 175,432,169 |
| 親投資信託受益証券 | 19,017,460,336 | 20,594,475,791 |
| 流動資産計 | 19,173,652,797 | 20,833,715,131 |
| 資産の部合計 | 19,173,652,797 | 20,833,715,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,196,049 | 31,116,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,906 | 2,269,302 |
| 未払委託者報酬 | 54,552,086 | 80,560,134 |
| 未払利息 | 427 | 1,513 |
| その他未払費用 | 786,433 | 834,229 |
| 流動負債計 | 66,055,901 | 114,781,205 |
| 負債の部合計 | 66,055,901 | 114,781,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,706,208,849 | 19,359,682,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,401,388,047 | 1,359,251,044 |
| 元本等合計 | 19,107,596,896 | 20,718,933,926 |
| 純資産の部合計 | 19,107,596,896 | 20,718,933,926 |
| 負債・純資産合計 | 19,173,652,797 | 20,833,715,131 |
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