キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,299,557 | 219,406,538 |
| 親投資信託受益証券 | 26,723,824,426 | 28,602,936,439 |
| 流動資産計 | 26,868,123,983 | 28,822,342,977 |
| 資産の部合計 | 26,868,123,983 | 28,822,342,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,513,192 | 79,899,949 |
| 未払受託者報酬 | 2,554,689 | 3,077,896 |
| 未払委託者報酬 | 90,691,313 | 109,265,227 |
| 未払利息 | 415 | 1,803 |
| その他未払費用 | 843,121 | 957,309 |
| 流動負債計 | 116,602,730 | 193,202,184 |
| 負債の部合計 | 116,602,730 | 193,202,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,675,889,201 | 26,412,000,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,075,632,052 | 2,217,140,144 |
| 元本等合計 | 26,751,521,253 | 28,629,140,793 |
| 純資産の部合計 | 26,751,521,253 | 28,629,140,793 |
| 負債・純資産合計 | 26,868,123,983 | 28,822,342,977 |
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