キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,489,416 | 251,413,115 |
| 親投資信託受益証券 | 31,931,343,475 | 35,338,428,730 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 32,149,832,891 | 35,589,841,913 |
| 資産の部合計 | 32,149,832,891 | 35,589,841,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,405,303 | 22,687,643 |
| 未払受託者報酬 | 3,312,469 | 3,485,839 |
| 未払委託者報酬 | 110,911,607 | 109,803,821 |
| 未払利息 | 598 | － |
| その他未払費用 | 686,035 | 736,918 |
| 流動負債計 | 176,316,012 | 136,714,221 |
| 負債の部合計 | 176,316,012 | 136,714,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,497,410,957 | 31,368,437,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,476,105,922 | 4,084,690,416 |
| 元本等合計 | 31,973,516,879 | 35,453,127,692 |
| 純資産の部合計 | 31,973,516,879 | 35,453,127,692 |
| 負債・純資産合計 | 32,149,832,891 | 35,589,841,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
