キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 302,774,542 | 277,932,349 |
| 親投資信託受益証券 | 47,612,298,252 | 54,314,693,291 |
| 未収利息 | 912 | 2,665 |
| 流動資産計 | 47,915,073,706 | 54,592,628,305 |
| 資産の部合計 | 47,915,073,706 | 54,592,628,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,426,281 | 35,770,747 |
| 未払受託者報酬 | 4,831,114 | 5,529,634 |
| 未払委託者報酬 | 152,179,928 | 174,183,354 |
| その他未払費用 | 701,429 | 838,211 |
| 流動負債計 | 239,138,752 | 216,321,946 |
| 負債の部合計 | 239,138,752 | 216,321,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,006,838,691 | 47,301,325,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,669,096,263 | 7,074,980,460 |
| 元本等合計 | 47,675,934,954 | 54,376,306,359 |
| 純資産の部合計 | 47,675,934,954 | 54,376,306,359 |
| 負債・純資産合計 | 47,915,073,706 | 54,592,628,305 |
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