キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 404,505,352 | 354,461,515 |
| 親投資信託受益証券 | 61,577,002,410 | 72,352,250,216 |
| 未収利息 | 3,878 | 5,826 |
| 流動資産計 | 61,981,511,640 | 72,706,717,557 |
| 資産の部合計 | 61,981,511,640 | 72,706,717,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,066,797 | 38,876,570 |
| 未払受託者報酬 | 6,385,547 | 7,245,099 |
| 未払委託者報酬 | 201,144,666 | 228,220,567 |
| その他未払費用 | 851,935 | 676,578 |
| 流動負債計 | 289,448,945 | 275,018,814 |
| 負債の部合計 | 289,448,945 | 275,018,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,002,864,655 | 57,601,928,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,689,198,040 | 14,829,770,707 |
| 元本等合計 | 61,692,062,695 | 72,431,698,743 |
| 純資産の部合計 | 61,692,062,695 | 72,431,698,743 |
| 負債・純資産合計 | 61,981,511,640 | 72,706,717,557 |
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