キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,798,126 |
| 親投資信託受益証券 | 497,488,209 |
| 流動資産計 | 507,286,335 |
| 資産の部合計 | 507,286,335 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,452,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,129 |
| 未払委託者報酬 | 895,081 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 62,748 |
| 流動負債計 | 2,436,984 |
| 負債の部合計 | 2,436,984 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 559,014,265 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,164,914 |
| 元本等合計 | 504,849,351 |
| 純資産の部合計 | 504,849,351 |
| 負債・純資産合計 | 507,286,335 |
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