キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,798,126 | 76,192,898 |
| 親投資信託受益証券 | 497,488,209 | 3,996,704,134 |
| 流動資産計 | 507,286,335 | 4,072,897,032 |
| 資産の部合計 | 507,286,335 | 4,072,897,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,452,000 | 50,511,000 |
| 未払解約金 | － | 1,533,212 |
| 未払受託者報酬 | 27,129 | 310,718 |
| 未払委託者報酬 | 895,081 | 10,253,403 |
| 未払利息 | 26 | 208 |
| その他未払費用 | 62,748 | 719,178 |
| 流動負債計 | 2,436,984 | 63,327,719 |
| 負債の部合計 | 2,436,984 | 63,327,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,014,265 | 3,705,584,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,164,914 | 303,984,624 |
| 元本等合計 | 504,849,351 | 4,009,569,313 |
| 純資産の部合計 | 504,849,351 | 4,009,569,313 |
| 負債・純資産合計 | 507,286,335 | 4,072,897,032 |
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