キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,798,126 | 23,005,832 |
| 親投資信託受益証券 | 497,488,209 | 1,829,275,624 |
| 流動資産計 | 507,286,335 | 1,852,281,456 |
| 資産の部合計 | 507,286,335 | 1,852,281,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,452,000 | 18,099,000 |
| 未払受託者報酬 | 27,129 | 127,127 |
| 未払委託者報酬 | 895,081 | 4,195,161 |
| 未払利息 | 26 | 189 |
| その他未払費用 | 62,748 | 294,211 |
| 流動負債計 | 2,436,984 | 22,715,688 |
| 負債の部合計 | 2,436,984 | 22,715,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,014,265 | 1,815,893,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,164,914 | 13,672,124 |
| 元本等合計 | 504,849,351 | 1,829,565,768 |
| 純資産の部合計 | 504,849,351 | 1,829,565,768 |
| 負債・純資産合計 | 507,286,335 | 1,852,281,456 |
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