キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,634,154 |
| コール・ローン | 76,192,898 | 36,638,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,996,704,134 | 7,157,987,656 |
| 流動資産計 | 4,072,897,032 | 7,198,260,651 |
| 資産の部合計 | 4,072,897,032 | 7,198,260,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,511,000 | － |
| 未払解約金 | 1,533,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 310,718 | 640,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,253,403 | 21,123,529 |
| 未払利息 | 208 | 300 |
| その他未払費用 | 719,178 | 933,055 |
| 流動負債計 | 63,327,719 | 22,696,999 |
| 負債の部合計 | 63,327,719 | 22,696,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,705,584,689 | 6,646,960,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 303,984,624 | 528,603,292 |
| 元本等合計 | 4,009,569,313 | 7,175,563,652 |
| 純資産の部合計 | 4,009,569,313 | 7,175,563,652 |
| 負債・純資産合計 | 4,072,897,032 | 7,198,260,651 |
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