キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,008,726 | 35,276,214 |
| 親投資信託受益証券 | 7,787,177,680 | 7,735,497,318 |
| 流動資産計 | 8,022,186,406 | 7,770,773,532 |
| 資産の部合計 | 8,022,186,406 | 7,770,773,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 194,500,000 | － |
| 未払解約金 | 2,076,523 | 2,504,851 |
| 未払受託者報酬 | 843,784 | 825,701 |
| 未払委託者報酬 | 27,844,699 | 27,248,144 |
| 未払利息 | 643 | 101 |
| その他未払費用 | 856,859 | 881,651 |
| 流動負債計 | 226,122,508 | 31,460,448 |
| 負債の部合計 | 226,122,508 | 31,460,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,398,419,267 | 7,043,547,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,644,631 | 695,765,215 |
| 元本等合計 | 7,796,063,898 | 7,739,313,084 |
| 純資産の部合計 | 7,796,063,898 | 7,739,313,084 |
| 負債・純資産合計 | 8,022,186,406 | 7,770,773,532 |
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