キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,264,729 | 40,721,945 |
| 親投資信託受益証券 | 7,396,064,714 | 6,372,176,612 |
| 未収入金 | － | 21,800,000 |
| 流動資産計 | 7,445,329,443 | 6,434,698,557 |
| 資産の部合計 | 7,445,329,443 | 6,434,698,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,061,322 | 25,383,042 |
| 未払受託者報酬 | 813,447 | 772,277 |
| 未払委託者報酬 | 26,843,753 | 25,484,925 |
| 未払利息 | 134 | 111 |
| その他未払費用 | 847,051 | 855,218 |
| 流動負債計 | 42,565,707 | 52,495,573 |
| 負債の部合計 | 42,565,707 | 52,495,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,370,496,227 | 6,201,210,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,032,267,509 | 180,991,987 |
| 元本等合計 | 7,402,763,736 | 6,382,202,984 |
| 純資産の部合計 | 7,402,763,736 | 6,382,202,984 |
| 負債・純資産合計 | 7,445,329,443 | 6,434,698,557 |
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