キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,230,527 | 57,519,239 |
| 親投資信託受益証券 | 6,720,821,072 | 9,774,955,442 |
| 未収入金 | 6,100,000 | － |
| 流動資産計 | 6,781,151,599 | 9,832,474,681 |
| 資産の部合計 | 6,781,151,599 | 9,832,474,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,315,684 | 8,974,504 |
| 未払受託者報酬 | 721,142 | 894,803 |
| 未払委託者報酬 | 23,797,662 | 29,528,561 |
| 未払利息 | 156 | 157 |
| その他未払費用 | 864,577 | 852,329 |
| 流動負債計 | 34,699,221 | 40,250,354 |
| 負債の部合計 | 34,699,221 | 40,250,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,700,963,651 | 6,826,824,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,045,488,727 | 2,965,399,945 |
| 元本等合計 | 6,746,452,378 | 9,792,224,327 |
| 純資産の部合計 | 6,746,452,378 | 9,792,224,327 |
| 負債・純資産合計 | 6,781,151,599 | 9,832,474,681 |
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