キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 63,065,416 |
| コール・ローン | 152,459,275 | 165,111,777 |
| 親投資信託受益証券 | 20,651,235,031 | 26,498,083,786 |
| 流動資産計 | 20,803,694,306 | 26,726,260,979 |
| 資産の部合計 | 20,803,694,306 | 26,726,260,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,615,002 | 19,444,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,033 | 2,674,249 |
| 未払委託者報酬 | 50,244,090 | 81,564,524 |
| 未払利息 | 417 | 1,423 |
| その他未払費用 | 875,693 | 919,480 |
| 流動負債計 | 59,361,235 | 104,604,196 |
| 負債の部合計 | 59,361,235 | 104,604,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,559,305,045 | 17,032,704,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,185,028,026 | 9,588,951,814 |
| 元本等合計 | 20,744,333,071 | 26,621,656,783 |
| 純資産の部合計 | 20,744,333,071 | 26,621,656,783 |
| 負債・純資産合計 | 20,803,694,306 | 26,726,260,979 |
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