キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,391,979 | 181,146,252 |
| 親投資信託受益証券 | 27,778,882,485 | 28,963,950,771 |
| 流動資産計 | 27,918,274,464 | 29,145,097,023 |
| 資産の部合計 | 27,918,274,464 | 29,145,097,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,678,519 | 46,907,594 |
| 未払受託者報酬 | 3,101,444 | 3,049,667 |
| 未払委託者報酬 | 94,593,932 | 93,014,632 |
| 未払利息 | 400 | 1,488 |
| その他未払費用 | 929,470 | 1,045,456 |
| 流動負債計 | 119,303,765 | 144,018,837 |
| 負債の部合計 | 119,303,765 | 144,018,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,264,459,787 | 16,805,506,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,534,510,912 | 12,195,571,485 |
| 元本等合計 | 27,798,970,699 | 29,001,078,186 |
| 純資産の部合計 | 27,798,970,699 | 29,001,078,186 |
| 負債・純資産合計 | 27,918,274,464 | 29,145,097,023 |
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