キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,786,552 | 183,639,720 |
| 親投資信託受益証券 | 20,857,203,773 | 31,022,966,872 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 21,026,990,325 | 31,206,606,642 |
| 資産の部合計 | 21,026,990,325 | 31,206,606,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,916,953 | 19,431,622 |
| 未払受託者報酬 | 2,930,380 | 2,709,673 |
| 未払委託者報酬 | 84,818,846 | 72,483,599 |
| 未払利息 | 465 | － |
| その他未払費用 | 774,460 | 829,920 |
| 流動負債計 | 132,441,104 | 95,454,814 |
| 負債の部合計 | 132,441,104 | 95,454,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,966,176,226 | 13,762,282,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,928,372,995 | 17,348,869,305 |
| 元本等合計 | 20,894,549,221 | 31,111,151,828 |
| 純資産の部合計 | 20,894,549,221 | 31,111,151,828 |
| 負債・純資産合計 | 21,026,990,325 | 31,206,606,642 |
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